MÓDULO 2: Configuraciones
previas para trabajar con cartera de efectos
MÓDULO 3: Gestión de
la cartera de efectos
3.1. Creación de efectos
3.1.1. Creación de efectos desde gestión
3.1.2. Creación de efectos desde contabilidad
3.1.3. Creación de efectos desde cartera
3.2. Operaciones con efectos
3.3. Cobros y pagos
3.3.1. Cobros y pagos desde gestión
3.3.2. Cobros y pagos desde contabilidad
3.3.3. Cobros, pagos y consolidación desde
cartera
3.4. Creación de mandatos
3.5. Remesas de cobro
3.6. Generación de ficheros SEPA
3.7. Remesas de pago
3.8. Talones
3.9. Remesas al descuento y cancelación del
riesgo
3.10. Impagados y Reclamados
3.11. Gestión de cobros
3.12. Informes
MÓDULO 4: Gestión de
caja
MÓDULO 5: Posición
Tesorera
5.1. Configuración y presupuestos
5.2. Previsiones y análisis
MÓDULO 6: Saldos
Vivos
MÓDULO 7: Conciliación
bancaria
7.1. Concepto, tipos y configuraciones
iniciales
7.2. Proceso de conciliación
7.3. Contabilización y eliminación de
conciliaciones
7.4. Bank Feeds